Ошибка при учете оплаты задолженности в 1С
Здравствуйте. Имеется ИП на ОСН, учет раньше велся в других программах. Есть ООО, - постоянный клиент данного ИП, расчеты в рамках одного договора.
Вкратце, сломала голову вот на чем:
- 27.02.17 ИП выставил счет ООО на сумму 13629 руб.
- 28.02.17 ООО оплатил выставленный счет, 13629 руб.
(Это производство, поэтому поставка/отгрузка занимает несколько дней)
- Получив оплату, в тот же день 28.02.17 ИП зарегистрировал счет-фактуру на аванс на сумму опять же 13629 руб.
- 03.03.17 ООО вдруг вспомнило, что забыло заказать некую мелочь, на сумму 354 руб.
- 03.03.17 ИП выставил счет на 354 руб.
- Далее, ООО благополучно потеряло, забыло, или что там еще, в общем не оплатило последний, мелкий счет.
- 07.03.17 ИП отгрузил заказанную продукцию, по обоим счетам, одной реализацией и одним счетом-фактурой, то есть 13629+354 на сумму 13983 руб.
- Потом в марте были еще заказы, оплаты и движения, в обычном режиме между данным ИП и ООО.
- 31.03.17 У ООО не сошелся дебет с кредитом, и оно запросило у ИП акт сверки. После чего, 07.04.2017 наконец, оплатило задолженность в 354 рубля.
Теперь несчастный ИП не может понять, почему 1С при экспресс-проверке ругается и считает, что на эти 354 рубля нужно выписать с/ф на аванс? Где копать?
Вкратце, сломала голову вот на чем:
- 27.02.17 ИП выставил счет ООО на сумму 13629 руб.
- 28.02.17 ООО оплатил выставленный счет, 13629 руб.
(Это производство, поэтому поставка/отгрузка занимает несколько дней)
- Получив оплату, в тот же день 28.02.17 ИП зарегистрировал счет-фактуру на аванс на сумму опять же 13629 руб.
- 03.03.17 ООО вдруг вспомнило, что забыло заказать некую мелочь, на сумму 354 руб.
- 03.03.17 ИП выставил счет на 354 руб.
- Далее, ООО благополучно потеряло, забыло, или что там еще, в общем не оплатило последний, мелкий счет.
- 07.03.17 ИП отгрузил заказанную продукцию, по обоим счетам, одной реализацией и одним счетом-фактурой, то есть 13629+354 на сумму 13983 руб.
- Потом в марте были еще заказы, оплаты и движения, в обычном режиме между данным ИП и ООО.
- 31.03.17 У ООО не сошелся дебет с кредитом, и оно запросило у ИП акт сверки. После чего, 07.04.2017 наконец, оплатило задолженность в 354 рубля.
Теперь несчастный ИП не может понять, почему 1С при экспресс-проверке ругается и считает, что на эти 354 рубля нужно выписать с/ф на аванс? Где копать?
Comments
-
_mariam_, добрый день. Учет в программе как ведете6 под договору в целом, по счетам, по разным договорам и т.д.?
-
melik, по договору (заключается на год)
-
_mariam_, а оплата на 354 рубля при проведении платежки какая проводка?
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
проводку руками не трогала, скриншот прикрепляю
-
Виктория Цветаева, извиняюсь!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2407)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.49.20)
Это то, что называется 1С:Фреш, облачная. -
Так он и ложится у Вас как аванс. Перепроведите все документы за месяц.
-
Перепроводила, при этом эта задолженность 354 р. вычитается из последнего аванса, извиняюсь, но опять прикрепляю скриншот, так лучше наверное видно...
Последняя сумма должна быть 18526 (а не 18172)
