Почему в 1С 8.3 не закрываются счета 90, 91 при закрытии месяца?

Comments

• Цитата: Если надо, ОСВ по счетам за январь во вложении.

  ОСВ по таким счетам смотрят по субсчетам...
  Выложите ОСВ (общую) по субсчетам за январь.
  Укажите какой у вас вид деятельности.
  Все затратные счета закрылись?
• Kamushek, доброе утро.
  Спасибо, что откликнулись. По субсчетам общая ОСВ в этом же файле, ниже ОСВ по 90 и 91 счетам.
  Вид деятельности агентство недвижимости. Услуги.
• У вас 90 счет закрылся.
  Откуда у вас остатки по счету 90 на 1 января?
• Kamushek, в том то все и дело, досталось в наследство(((
  Можно это исправить и подкорректировать?
• Цитата: Можно это исправить и подкорректировать?

  Обязательно. 2015 год где вели учет? Откуда такие остатки, ведь баланс в программе и на бумаге за 2015 не будет совпадать...
• Kamushek, Вели учет в этой же программе. Но 2015 год закрывала предыдущий бухгалтер.
• Kamushek, и 91 не закрывается счет.... караул просто.
  Я еще не ас в балансах, к сожалению.((((
  Просто даже не знаю откуда начинать... подскажите, пожалуйста...
• Цитата: Но 2015 год закрывала предыдущий бухгалтер.

  Смотрите распечатанные документы за 2015 год и сравнивайте с отчетами в программе. В программе точно 2015 год закрыт? Все операции в закрытии месяца зеленые? Выложите ОСВ за 2015 год
  

  Цитата: Я еще не ас в балансах, к сожалению.((((

  Курсы и книги вам в помощь.
• Kamushek, еще бы хорошие курсы найти...я была на одних...
  2015 год закрыт, все зелененькое.
• А 2014? Найдите откуда это сальдо тянется.
• Kamushek, да я сейчас уже села и, извиняюсь за выражение, запела...
  В 2012 году были введены начальные остатки. База ведется с 2013 года. Так вот эти суммы "висят" с 2012 года, т.к. после ввода остатков год не закрыт. ((((
  Скажите, пожалуйста, мои сейчас единственные действия, как я понимаю (может и нет), это закрывать все заново???
• Цитата: Скажите, пожалуйста, мои сейчас единственные действия, как я понимаю (может и нет), это закрывать все заново???

  Делайте копию базы, в ней все закрывайте и сравнивайте результаты с бумажными отчетами и с отчетами в реальной базе. Если будет все в порядке, сделаете это на реальной базе.
• Kamushek, спасибо большое!
  Только один нюанс: как быть с балансом после всего этого? Он же "поплывет" за 2014-2015 года?
• Цитата: Он же "поплывет" за 2014-2015 года?

  Поэтому делайте на копии. Может и не поплывет. Когда поймете что отличается, уже можно будет думать, что с этим делать.
• Kamushek, Спасибо большое!
  Я уже сделала и цифры, конечно же, совсем другие. (((
  Но теперь все снова-здорово. По 2015 год все закрылось, а вот за январь 2016 не закрывается 91 счет.
  Причем, как я понимаю, не идет комиссия банка и операции, введенные вручную по доначислению налогов. (((( Голова уже кругом просто.... все как в предыдущих периодах, а 91 не закрывается. 🙏😭
• Выложите карточку счета 91.09 за январь.
  В документе Ручная операция надо сделать видимость счетов НУ.
  Раздел Главное - Персональные настройки - поставьте флажок показывать счета в документах.
• Kamushek, извините за задержку. Карточка 91.09, но там регламентная операция только.